Como analisar o saldo a receber da minha empresa
📍Conceito
A métrica Saldo a Receber apresenta o valor total de faturas pagas no cartão de crédito processadas pelo sistema de pagamento, mas ainda estão no prazo de compensação da adquirente, ou seja, ainda não foram liberadas para saque.
Essas faturas estão garantidas, porém aguardando o tempo de processamento.
O objetivo da métrica é oferecer ao gestor:
clareza sobre os valores futuros que entrarão no caixa,
a previsão da data de liberação,
a visão mensal de recebimentos programados,
o controle financeiro antecipado baseado nas vendas no cartão de crédito.
Essa regra é essencial para que o indicador apresente somente os valores que realmente ainda estão no ciclo de compensação.
- Somente faturas do cartão de crédito entram na métrica.
- Faturas antecipadas não entram, pois já foram liquidadas.
- O valor exibido não é saldo disponível, mas sim valores programados para liberação futura.
- O valor engloba tanto faturas de assinaturas como avulsas, contando que seja no cartão de crédito
- Caso a fatura seja reembolsada ou cancelada, ela deixa de contar no Saldo a receber.
🧩 Como visualizar o indicador
- Todos os dias do mês atual
- O valor previsto para cair em cada dia
- Somente faturas pagas no cartão em processamento
- Exclusão automática de faturas antecipadas
- Nome do cliente
- Tipo de venda (recorrente ou avulsa).
- Status da fatura exibindo que foi pago
- Valor total
- Data do pagamento
- Forma de pagamento
🧠Conclusão
A métrica Saldo a Receber é essencial para o planejamento financeiro da unidade, pois permite enxergar com clareza:
quais valores estão a caminho,
quando cada valor será liberado,
como será o fluxo real de caixa nos próximos dias,
o impacto das vendas no cartão na previsão financeira,
o efeito das antecipações sobre o saldo futuro.
Ao acompanhar essa métrica regularmente, o gestor garante:
organização financeira,
controle de receitas,
melhor tomada de decisão sobre antecipações,
previsibilidade para pagamentos internos e planejamento mensal.
Uma gestão eficaz do Saldo a Receber é imprescindível para evitar surpresas e garantir estabilidade no fluxo financeiro da unidade.
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